1.回报率
如果你有100万,赚了100%之后资产变成200万,你再亏损50%,资产又会回到100万,显然亏损50%比赚100%容易得多。
2. 价格限制
假如你有100万,第一天涨停之后资产达到了110万,第二天又跌到涨停,那么剩余资产就是99万;反之,如果第一天跌到涨停,第二天又涨到涨停,那么资产依然是99万。
3. 波动性
假如你有100万元,第一年赚40%,第二年亏20%,第三年赚40%,第四年亏20%,第五年赚40%,第六年亏20%,则剩余资产140.5万元,六年年化收益率只有5.83%,比五年期不记名国债票面利率还低。
4. 覆盖位置
如果某只股票在10元的时候你买了1万元,现在跌到5元了,你再买1万元,你的持股成本就可以降到6.67元,而不是你想象中的7.50元。
5.回报率
如果你有100万元,投资某只股票,赚了10%,当你决定卖出的时候,你可以尽量保留10万元的股票,这样你的持股成本就降为零了,然后你就可以长期持有,没有任何压力。如果你对这家公司的发展极其看好,你也可以保留20万元的股票,你会发现你的盈利从10%上升到了100%。不要沾沾自喜,因为如果此时股票跌幅超过50%,你仍然可能亏损。
6. 卖空
如果你有100万,用融券做空某只股票,最高收益率是100%,前提是你做空的股票大跌。做多的收益率没有上限,所以如果你不相信人类社会会进步,就不要永久做空。
7. 赌场利润
分析了1000名澳门赌客的数据后发现,赢钱和输钱的概率分别为53%和47%,其中赢钱离开的赌客平均盈利34%,输钱离开的赌客平均亏损72%。赌场不需要通过设置游戏来赚钱,只要保证公平,依靠人性的弱点就能持续盈利。股市也是一样。
8.投资成本概率
如果你的投资成功概率是60%,那么意味着你连续投资100次,其中60次盈利,40次亏损,如果你把止盈止损分别设置为10%和-10%,那么最终收益率就是350%(1.1^60*0.9^40=4.50)。
解读:是的,亲爱的读者们,你们已经被这个3.5倍的回报率迷住了!接下来你们要思考的是如何确保自己的胜率达到60%。不要想当然,这个成功率对于大多数人来说几乎是不可能达到的。
9. 获利和止损
索罗斯说他不在乎输赢的概率,但他期望赢的时候比输的时候赚的钱多。假设我们每次的止盈是10%,每次的止损是-5%,那么如果我们连续投资100次,赢或输的概率都是50%,那么你最后的收益率就是803.26%(1.1^50*0.95^50=9.0326)
解读:对,你没看错,收益率800%,前提是你能坚决止损止盈,其次你能保证有50%的概率达成更多的盈利机会吗?
10.正态分布
这世上很多东西都是正态分布的,比如天才和白痴的比例很小,比如平庸之辈占多数,比如社会财富的分配,比如贫富差距,比如人类的身高体重等等。很多东西都是正态分布的。不管牛市熊市,所有股票的涨跌相对于整体市场而言也会呈正态分布,只有少数股票能超越指数。当你想实现超额的时候,一定是你的某个因素或者能力也到达了正态分布的极小区域。如果你没有这样的能力怎么办?当然,好的缘分是投资的核心竞争力,但是别忘了,好或坏的缘分也会呈正态分布。
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